東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 629,346 | 249,090 |
| 減価償却費 | 982,769 | 1,100,831 |
| 負ののれん発生益 | -35,579 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -3,685 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -653 | － |
| 有形固定資産除却損 | 70,164 | 71,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | -1,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193,965 | -94,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,200 | -9,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,942 | -17,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | 13,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,332 | -10,061 |
| 支払利息 | 64,031 | 81,201 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 139,062 | 32,659 |
| 為替差損益（△は益） | 824 | 1,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -863,766 | -1,316,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,062 | 143,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,737 | -7,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148,743 | 62,041 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 580,925 | 35,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,059 | -19,231 |
| その他 | -421 | 3,657 |
| 小計 | 2,851,196 | 314,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,622 | 10,070 |
| 利息の支払額 | -67,465 | -83,795 |
| 法人税等の支払額 | -43,811 | -130,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749,542 | 110,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,541 | -281,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,534 | 281,541 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,921,396 | -1,240,980 |
| 社用資産の取得による支出 | -61,821 | -87,654 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,426 | 47,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,649 | -110,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -600 |
| 関係会社出資金売却による収入 | 12,928 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | 36,743 | 28,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,301 | -1,363,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,000 | -632,284 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -1,000,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 97,995 | － |
| リース債務の返済による支出 | -261,104 | -439,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -773 |
| 配当金の支払額 | -172,797 | -347,668 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,856 | -4,396 |
| その他 | － | -9,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,961 | -834,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 38,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,296,201 | -2,048,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,641 | 3,504,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,504,842 | 1,455,916 |
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