有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 629,346 | 249,090 |
減価償却費 | 982,769 | 1,100,831 |
負ののれん発生益 | -35,579 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -103 | -3,685 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -653 | - |
有形固定資産除却損 | 70,164 | 71,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,472 | -1,378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 193,965 | -94,531 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,200 | -9,650 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -44,942 | -17,731 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,700 | 13,300 |
受取利息及び受取配当金 | -9,332 | -10,061 |
支払利息 | 64,031 | 81,201 |
リース用資産の中古販売による売上原価 | 139,062 | 32,659 |
為替差損益(△は益) | 824 | 1,513 |
売上債権の増減額(△は増加) | -863,766 | -1,316,118 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -197,062 | 143,241 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 65,737 | -7,281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,148,743 | 62,041 |
前受リース収益の増減額(△は減少) | 580,925 | 35,193 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 95,059 | -19,231 |
その他 | -421 | 3,657 |
小計 | 2,851,196 | 314,491 |
利息及び配当金の受取額 | 9,622 | 10,070 |
利息の支払額 | -67,465 | -83,795 |
法人税等の支払額 | -43,811 | -130,424 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749,542 | 110,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -281,541 | -281,544 |
定期預金の払戻による収入 | 281,534 | 281,541 |
リース用資産の取得による支出 | -1,921,396 | -1,240,980 |
社用資産の取得による支出 | -61,821 | -87,654 |
社用資産の売却による収入 | 1,426 | 47,696 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,649 | -110,472 |
投資有価証券の取得による支出 | -526 | -600 |
関係会社出資金売却による収入 | 12,928 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,000 | - |
その他 | 36,743 | 28,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,301 | -1,363,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -206,000 | -632,284 |
社債の発行による収入 | - | 400,000 |
社債の償還による支出 | -200,000 | -1,000,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 97,995 | - |
リース債務の返済による支出 | -261,104 | -439,704 |
自己株式の取得による支出 | -275 | -773 |
配当金の支払額 | -172,797 | -347,668 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,856 | -4,396 |
その他 | - | -9,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,961 | -834,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 38,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,296,201 | -2,048,926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,641 | 3,504,842 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,504,842 | 1,455,916 |