東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -529,058 | 629,346 |
| 減価償却費 | 916,329 | 982,769 |
| 負ののれん償却額 | -847 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -35,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,544 | -103 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -653 |
| 有形固定資産除却損 | 47,304 | 70,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,366 | -2,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,343 | 193,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,130 | 20,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,273 | -44,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | 14,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,613 | -9,332 |
| 支払利息 | 57,520 | 64,031 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 53,009 | 139,062 |
| 為替差損益（△は益） | 462 | 824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,195 | -863,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,400 | -197,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,813 | 65,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,978 | 1,148,743 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 819 | 580,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,725 | 95,059 |
| その他 | 3,750 | -421 |
| 小計 | 413,744 | 2,851,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,941 | 9,622 |
| 利息の支払額 | -58,076 | -67,465 |
| 法人税等の支払額 | -59,188 | -43,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,421 | 2,749,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,534 | -281,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,510 | 281,534 |
| リース用資産の取得による支出 | -904,119 | -1,921,396 |
| 社用資産の取得による支出 | -25,019 | -61,821 |
| 社用資産の売却による収入 | 3,847 | 1,426 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -24,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -526 |
| 関係会社出資金売却による収入 | － | 12,928 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -22,828 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,089 | 36,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,748 | -1,958,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,969 | -206,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -200,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 619,085 | 97,995 |
| リース債務の返済による支出 | -222,066 | -261,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -693 | -275 |
| 配当金の支払額 | -346,814 | -172,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,227 | -2,856 |
| その他 | -19,079 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,234 | 1,504,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,272 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,634 | 2,296,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,006 | 1,208,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,208,641 | 3,504,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
