東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 283,809 | -529,058 |
| 減価償却費 | 900,564 | 916,329 |
| 負ののれん償却額 | -26,889 | -847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122,632 | -1,544 |
| 有形固定資産除却損 | 5,831 | 47,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,489 | -4,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,702 | -59,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,420 | -6,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,390 | 5,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,700 | 15,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,913 | -6,613 |
| 支払利息 | 77,800 | 57,520 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 53,447 | 53,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,564 | － |
| 為替差損益（△は益） | 918 | 462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,390 | 299,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,272 | -24,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,663 | -30,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,876 | -275,978 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | -432,814 | 819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,528 | -46,725 |
| その他 | 1,358 | 3,750 |
| 小計 | 880,047 | 413,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,164 | 6,941 |
| 利息の支払額 | -79,713 | -58,076 |
| 法人税等の支払額 | -40,060 | -59,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,438 | 303,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313,869 | -281,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337,072 | 281,510 |
| リース用資産の取得による支出 | -617,828 | -904,119 |
| 社用資産の取得による支出 | -38,226 | -25,019 |
| 社用資産の売却による収入 | 172,566 | 3,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -514 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -22,828 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,178 | -2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,608 | -950,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,488 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,580 | -288,969 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 619,085 |
| リース債務の返済による支出 | -117,477 | -222,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,084 | -693 |
| 配当金の支払額 | -347,098 | -346,814 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,045 | -5,227 |
| その他 | － | -19,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,632,774 | 716,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -651 | -23,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,320,596 | 45,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,483,602 | 1,163,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,163,006 | 1,208,641 |
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