9761 東海リース

9761
2024/09/17
時価
63億円
PER 予
14.89倍
2010年以降
赤字-49.75倍
(2010-2024年)
PBR
0.39倍
2010年以降
0.25-0.54倍
(2010-2024年)
配当 予
5.52%
ROE 予
2.61%
ROA 予
1.25%
資料
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有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月30日 9:46
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益295,501283,809
減価償却費917,540900,564
負ののれん償却額-26,889
固定資産売却損益(△は益)-691-122,632
有形固定資産除却損3,5455,831
貸倒引当金の増減額(△は減少)71,045-4,489
賞与引当金の増減額(△は減少)-22,929-110,702
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-6,350-8,420
退職給付引当金の増減額(△は減少)72,312100,390
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)30,200-185,700
受取利息及び受取配当金-13,366-8,913
支払利息92,22077,800
リース用資産の中古販売による売上原価78,35653,447
投資有価証券評価損益(△は益)28,87623,564
為替差損益(△は益)-3,136918
売上債権の増減額(△は増加)443,755392,390
たな卸資産の増減額(△は増加)-154,22867,272
その他の資産の増減額(△は増加)67,86835,663
仕入債務の増減額(△は減少)-88,289-96,876
前受リース収益の増減額(△は減少)-158,418-432,814
その他の負債の増減額(△は減少)-273-65,528
その他2,9011,358
小計1,656,441880,047
利息及び配当金の受取額12,7969,164
利息の支払額-92,789-79,713
法人税等の支払額-51,358-40,060
営業活動によるキャッシュ・フロー1,525,089769,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-304,713-313,869
定期預金の払戻による収入304,605337,072
リース用資産の取得による支出-741,130-617,828
社用資産の取得による支出-83,850-38,226
社用資産の売却による収入2,340172,566
投資有価証券の取得による支出-273-501
子会社株式の取得による支出-1,000
投資その他の資産の増減額(△は増加)28,6795,178
投資活動によるキャッシュ・フロー-794,342-456,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)268,160-139,488
長期借入れによる収入210,00050,000
長期借入金の返済による支出-1,012,601-1,070,580
セール・アンド・リースバックによる収入586,741
リース債務の返済による支出-20,338-117,477
自己株式の取得による支出-2,289-1,084
配当金の支払額-346,927-347,098
少数株主への配当金の支払額-11,330-7,045
その他280
財務活動によるキャッシュ・フロー-328,305-1,632,774
現金及び現金同等物に係る換算差額-14,563-651
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)387,877-1,320,596
現金及び現金同等物の期首残高2,095,7242,483,602
現金及び現金同等物の期末残高2,483,6021,163,006