東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,501 | 283,809 |
| 減価償却費 | 917,540 | 900,564 |
| 負ののれん償却額 | － | -26,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -691 | -122,632 |
| 有形固定資産除却損 | 3,545 | 5,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,045 | -4,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,929 | -110,702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,350 | -8,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,312 | 100,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,200 | -185,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,366 | -8,913 |
| 支払利息 | 92,220 | 77,800 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 78,356 | 53,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,876 | 23,564 |
| 為替差損益（△は益） | -3,136 | 918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,755 | 392,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,228 | 67,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,868 | 35,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,289 | -96,876 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | -158,418 | -432,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -273 | -65,528 |
| その他 | 2,901 | 1,358 |
| 小計 | 1,656,441 | 880,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,796 | 9,164 |
| 利息の支払額 | -92,789 | -79,713 |
| 法人税等の支払額 | -51,358 | -40,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,089 | 769,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304,713 | -313,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,605 | 337,072 |
| リース用資産の取得による支出 | -741,130 | -617,828 |
| 社用資産の取得による支出 | -83,850 | -38,226 |
| 社用資産の売却による収入 | 2,340 | 172,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -501 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 28,679 | 5,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,342 | -456,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,160 | -139,488 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,601 | -1,070,580 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 586,741 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,338 | -117,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,289 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -346,927 | -347,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,330 | -7,045 |
| その他 | 280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,305 | -1,632,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,563 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,877 | -1,320,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,095,724 | 2,483,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,483,602 | 1,163,006 |
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