東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553,366 | 295,501 |
| 減価償却費 | 897,711 | 917,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145,506 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,950 | -691 |
| 有形固定資産除却損 | 6,863 | 3,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 71,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,220 | -22,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -6,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,237 | 72,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 252,000 | 30,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,929 | -13,366 |
| 支払利息 | 109,769 | 92,220 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 75,766 | 78,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,876 |
| 為替差損益（△は益） | -2,276 | -3,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,683 | 443,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,400 | -154,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,715 | 67,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,332 | -88,289 |
| 前受リース有益の増減額（△は減少） | 36,712 | -158,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,118 | -273 |
| その他 | -7,348 | 2,901 |
| 小計 | 1,688,228 | 1,656,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,863 | 12,796 |
| 利息の支払額 | -111,864 | -92,789 |
| 法人税等の支払額 | -98,072 | -51,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,155 | 1,525,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,804 | -304,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,722 | 304,605 |
| リース用資産取得による支出 | -899,886 | -741,130 |
| 社用資産の取得による支出 | -206,765 | -83,850 |
| 社用資産の売却による収入 | 294,468 | 2,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,201 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,656 | 28,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,656 | -794,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,608 | 268,160 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,804 | -1,012,601 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 586,741 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,338 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,078 | -2,289 |
| 配当金の支払額 | -250,243 | -346,927 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,356 | -11,330 |
| その他 | -31,939 | 280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,031 | -328,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,809 | -14,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614,723 | 387,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,447 | 2,095,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,095,724 | 2,483,602 |
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