東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,305 | 559,871 |
| 減価償却費 | 1,586,534 | 1,712,696 |
| 固定資産売却益 | -279,415 | -408 |
| 固定資産売却損 | 97,969 | 18,383 |
| 固定資産除却損 | 53,079 | 34,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,415 | -4,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,029 | 56,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -445 | 3,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,000 | 4,700 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -144,161 | -129,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,884 | -58,294 |
| 支払利息 | 45,569 | 46,133 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 43,524 | 18,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,904 |
| 為替差損益（△は益） | -9,289 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,240 | 398,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,908 | -84,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,806 | -3,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,511 | -586,456 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 60,341 | -10,273 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 437,203 | 177,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 204,105 | 123,695 |
| その他 | -373 | 3,293 |
| 小計 | 1,955,066 | 2,291,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,585 | 58,294 |
| 利息の支払額 | -45,386 | -46,080 |
| 法人税等の支払額 | -96,254 | -199,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,011 | 2,103,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,175,250 | -1,104,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,191,750 |
| リース用資産の取得による支出 | -2,098,685 | -1,942,008 |
| リース用資産の処分による収入 | 56,254 | 10,753 |
| 社用資産の取得による支出 | -328,579 | -131,753 |
| 社用資産の売却による収入 | 278,918 | 586 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 893,510 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -993 | -1,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 7,610 | 5,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,367,215 | -1,970,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -432,000 | -930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 4,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432,929 | -3,188,434 |
| リース債務の返済による支出 | -72,285 | -104,145 |
| 預り保証金の返還による支出 | -220,597 | -220,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,262 | -285 |
| 配当金の支払額 | -138,439 | -207,855 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -74,128 | -131,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,358 | -362,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,296 | 3,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,858 | -225,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,247 | 1,613,309 |
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