東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,871 | 667,073 |
| 減価償却費 | 1,712,696 | 1,751,752 |
| 災害による損失 | － | 22,091 |
| 受取保険金 | － | -32,613 |
| 固定資産売却益 | -408 | -4,447 |
| 固定資産売却損 | 18,383 | 85 |
| 固定資産除却損 | 34,911 | 55,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,292 | -7,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,024 | -6,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | -1,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 3,600 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -129,608 | -34,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,294 | -27,403 |
| 支払利息 | 46,133 | 43,910 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 18,971 | 32,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,904 | － |
| 為替差損益（△は益） | 253 | -114,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,802 | 5,806,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,256 | -595,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,512 | -56,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,456 | 560,286 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,273 | -3,438 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 177,094 | -4,792,579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,736 | -481,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,431 | -178,454 |
| その他 | 3,293 | -5,425 |
| 小計 | 2,291,158 | 2,601,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,294 | 27,403 |
| 利息の支払額 | -46,080 | -43,685 |
| 保険金の受取額 | － | 32,613 |
| 法人税等の支払額 | -199,735 | -196,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103,636 | 2,421,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,104,037 | -39,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,191,750 | 1,255,503 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,942,008 | -2,073,473 |
| リース用資産の処分による収入 | 10,753 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -131,753 | -158,020 |
| 社用資産の売却による収入 | 586 | 5,421 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,062 | -1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 859 |
| その他 | 5,146 | -10,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,583 | -1,020,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -930,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,420,000 | 3,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,188,434 | -3,583,073 |
| リース債務の返済による支出 | -104,145 | -112,999 |
| 預り保証金の返還による支出 | -220,597 | -138,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -415 |
| 配当金の支払額 | -207,855 | -247,825 |
| 有償減資に伴う非支配株主への支出 | － | -101,424 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -131,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,417 | -624,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,427 | 58,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,937 | 835,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,309 | 2,449,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
