東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,754 | 800,280 |
| 減価償却費 | 879,584 | 887,429 |
| 損害賠償金の支払額 | 3,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,878 | 4,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,073 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -901 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | -19,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,700 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -14,511 | -6,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,879 | -13,985 |
| 支払利息 | 50,032 | 100,569 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 1,416 | 1,727 |
| 為替差損益（△は益） | 10,148 | -8,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529,920 | -1,303,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,884 | 113,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,453 | -98,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,135 | -540,841 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -145 | -113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -170,870 | -82,230 |
| その他 | 22,275 | 48,008 |
| 小計 | 1,084,424 | -115,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,879 | 13,985 |
| 利息の支払額 | -50,467 | -100,677 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -377,542 | -185,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,293 | -388,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 984 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -608,414 | -596,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676,359 | 444,670 |
| リース用資産取得による支出 | -882,103 | -1,095,972 |
| 社用資産の取得による支出 | -130,153 | -156,161 |
| 社用資産の売却による収入 | 256,136 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -994 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,185 | -2,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,079 | -1,407,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,208,950 | 3,832,050 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 339,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,457,867 | -2,333,702 |
| リース債務の返済による支出 | -56,023 | -29,325 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89,613 | -77,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -94 |
| 配当金の支払額 | -140,493 | -233,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,126 | 1,497,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,473 | -11,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,438 | -308,907 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,724,184 | 1,663,194 |
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