東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,307 | 536,754 |
| 減価償却費 | 869,655 | 879,584 |
| 災害による損失 | 7,545 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | 3,000 |
| 有形固定資産除却損 | 12,336 | 10,878 |
| 受取保険金 | -31,744 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 347 | -86,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,102 | -16,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | -1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 1,600 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 9,087 | -14,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,326 | -10,879 |
| 支払利息 | 26,552 | 50,032 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 5,014 | 1,416 |
| 為替差損益（△は益） | 874 | 10,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,047 | 529,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,148 | 100,884 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,151 | -121,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,004 | -639,135 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 38 | -145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,451 | -170,870 |
| その他 | 21,497 | 22,275 |
| 小計 | 603,988 | 1,084,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,326 | 10,879 |
| 利息の支払額 | -26,552 | -50,467 |
| 保険金の受取額 | 31,744 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,226 | -377,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,734 | 667,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 984 |
| 定期預金の預入による支出 | -555,220 | -608,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,269 | 676,359 |
| リース用資産取得による支出 | -1,014,712 | -882,103 |
| 社用資産の取得による支出 | -267,930 | -130,153 |
| 社用資産の売却による収入 | 414 | 256,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843 | -1,073 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 532 | 9,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,488 | -679,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,106,000 | 2,208,950 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999,823 | -2,457,867 |
| リース債務の返済による支出 | -56,043 | -56,023 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,725 | -89,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -78 |
| 配当金の支払額 | -4,396 | -140,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,922 | -75,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,188 | 18,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976,644 | -68,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,242 | 1,724,184 |
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