東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,502 | 346,307 |
| 減価償却費 | 875,743 | 869,655 |
| 災害による損失 | － | 7,545 |
| 有形固定資産除却損 | 6,519 | 12,336 |
| 受取保険金 | － | -31,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,776 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,401 | 140,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,405 | 7,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,800 | -4,300 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -4,786 | 9,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,567 | -12,326 |
| 支払利息 | 24,459 | 26,552 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 4,140 | 5,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 347 |
| 為替差損益（△は益） | 14,291 | 874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,077 | -620,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,917 | -11,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,405 | -74,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,355 | -127,004 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,847 | 38 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,438 | 37,451 |
| その他 | 11,422 | 21,497 |
| 小計 | 1,024,715 | 603,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,567 | 12,326 |
| 利息の支払額 | -24,454 | -26,552 |
| 保険金の受取額 | － | 31,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,132 | 18,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,696 | 639,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,699 | -555,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,224 | 114,269 |
| リース用資産取得による支出 | -835,081 | -1,014,712 |
| 社用資産の取得による支出 | -140,418 | -267,930 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -724 | -843 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,460 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,238 | -1,723,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 2,106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,894,602 | -1,999,823 |
| リース債務の返済による支出 | -57,281 | -56,043 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,965 | -8,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -89 |
| 配当金の支払額 | -142,404 | -4,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,399 | 86,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,577 | 20,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,364 | -976,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,332,808 | 1,591,242 |
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