東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,466 | 1,120,015 |
| 減価償却費 | 1,763,667 | 1,796,056 |
| 損害賠償金の支払額 | 3,000 | － |
| 弁護士報酬等 | － | 3,824 |
| 受取保険金 | -3,000 | － |
| 固定資産売却益 | -86,073 | － |
| 受取和解金 | － | -16,472 |
| 固定資産受贈益 | － | -99,153 |
| 固定資産除却損 | 42,568 | 66,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -901 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,900 | -5,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,400 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -28,852 | -15,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,035 | -24,629 |
| 支払利息 | 119,897 | 227,980 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 7,865 | 8,316 |
| 為替差損益（△は益） | 3,335 | -3,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,302,020 | -850,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,245 | -57 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120,646 | -113,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,358 | -752,319 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -276 | -219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,625 | -34,490 |
| その他 | 42,006 | 42,466 |
| 小計 | 1,785,273 | 1,332,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,035 | 24,629 |
| 利息の支払額 | -120,287 | -227,859 |
| 法人税等の支払額 | -656,648 | -473,006 |
| 和解金の受取額 | － | 16,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,372 | 672,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,214,170 | -1,308,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,283,730 | 1,391,130 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,866,192 | -1,964,524 |
| 社用資産の取得による支出 | -301,755 | -246,140 |
| 社用資産の売却による収入 | 289,136 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,598 | -33,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -1,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 984 | － |
| その他 | -10,793 | -1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,460 | -2,164,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830,050 | 1,639,550 |
| 長期借入れによる収入 | 6,410,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,010,302 | -4,184,920 |
| リース債務の返済による支出 | -97,069 | -64,856 |
| 預り保証金の返還による支出 | -166,603 | -154,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -400 |
| 配当金の支払額 | -347,289 | -417,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958,491 | 2,567,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,074 | 5,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,478 | 1,080,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,972,101 | 3,052,722 |
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