東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,531 | 1,569,466 |
| 減価償却費 | 1,741,635 | 1,763,667 |
| 災害による損失 | 7,545 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | 3,000 |
| 受取保険金 | -31,744 | -3,000 |
| 固定資産売却益 | -12 | -86,073 |
| 固定資産売却損 | 812 | － |
| 固定資産除却損 | 58,042 | 42,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,369 | -901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278,402 | 83,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 3,200 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 22,768 | -28,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,159 | -20,035 |
| 支払利息 | 56,102 | 119,897 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 13,952 | 7,865 |
| 為替差損益（△は益） | 1,220 | 3,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,011,598 | -1,302,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,645 | -60,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,437 | -120,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,706 | -204,358 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 204,057 | -27,625 |
| その他 | 46,018 | 42,006 |
| 小計 | 1,264,059 | 1,785,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,159 | 20,035 |
| 利息の支払額 | -56,363 | -120,287 |
| 保険金の受取額 | 31,744 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -20,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,464 | -656,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,335 | 1,028,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,095,304 | -1,214,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,733 | 1,283,730 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,897,654 | -1,866,192 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,098,142 | -301,755 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,459 | 289,136 |
| 固定資産の除却による支出 | -24,980 | -1,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,553 | -1,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,128 | 984 |
| その他 | 3,370 | -10,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,589,942 | -1,822,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,074,000 | -830,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,840,000 | 6,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,794,248 | -4,010,302 |
| リース債務の返済による支出 | -111,929 | -97,069 |
| 預り保証金の受入による収入 | 673,200 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -19,261 | -166,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -194 |
| 配当金の支払額 | -73,266 | -347,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,300 | 958,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,043 | 15,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,262 | 179,478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,792,623 | 1,972,101 |
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