東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,389 | 1,027,531 |
| 減価償却費 | 1,741,200 | 1,741,635 |
| 災害による損失 | 14,690 | 7,545 |
| 特別調査費用 | 39,852 | － |
| 弁護士報酬等 | 3,820 | － |
| 受取保険金 | － | -31,744 |
| 固定資産売却益 | -496 | -12 |
| 固定資産売却損 | － | 812 |
| 固定資産除却損 | 20,411 | 58,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,913 | -267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,127 | 278,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,560 | 16,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -2,600 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -9,450 | 22,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,990 | -20,159 |
| 支払利息 | 50,168 | 56,102 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 18,326 | 13,952 |
| 為替差損益（△は益） | 8,638 | 1,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,018 | -2,011,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,402 | -112,645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,511 | -47,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,991 | 17,706 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,300 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 792 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,346 | 204,057 |
| その他 | 3,008 | 46,018 |
| 小計 | 2,660,477 | 1,264,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,990 | 20,159 |
| 利息の支払額 | -50,163 | -56,363 |
| 保険金の受取額 | － | 31,744 |
| 特別調査費用の支払額 | -19,052 | -20,800 |
| 法人税等の支払額 | -211,331 | -47,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402,918 | 1,191,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,120 | -1,095,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,321 | 520,733 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,738,622 | -1,897,654 |
| 社用資産の取得による支出 | -217,392 | -1,098,142 |
| 社用資産の売却による収入 | 582 | 1,459 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -24,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,151 | -1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,128 |
| その他 | 3,478 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,927,903 | -3,589,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -346,000 | 1,074,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,109,000 | 3,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,849,897 | -3,794,248 |
| リース債務の返済による支出 | -113,048 | -111,929 |
| 預り保証金の受入による収入 | 106,700 | 673,200 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,965 | -19,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,364 | -193 |
| 配当金の支払額 | -280,041 | -73,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,617 | 1,588,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,315 | 35,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,713 | -775,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,567,886 | 1,792,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
