東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,073 | 291,389 |
| 減価償却費 | 1,751,752 | 1,741,200 |
| 災害による損失 | 22,091 | 14,690 |
| 特別調査費用 | － | 39,852 |
| 弁護士報酬等 | － | 3,820 |
| 受取保険金 | -32,613 | － |
| 固定資産売却益 | -4,447 | -496 |
| 固定資産売却損 | 85 | － |
| 固定資産除却損 | 55,354 | 20,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,837 | 26,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,496 | -114,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | -13,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -16,100 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -34,152 | -9,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,403 | -22,990 |
| 支払利息 | 43,910 | 50,168 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 32,855 | 18,326 |
| 為替差損益（△は益） | -114,328 | 8,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,806,186 | 569,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -595,673 | 20,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,024 | 14,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,286 | -45,991 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,438 | -9,596 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | -4,792,579 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -481,692 | 792 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -178,454 | 69,346 |
| その他 | -5,425 | 3,304 |
| 小計 | 2,601,388 | 2,660,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,403 | 22,990 |
| 利息の支払額 | -43,685 | -50,163 |
| 保険金の受取額 | 32,613 | － |
| 特別調査費用の支払額 | － | -19,052 |
| 法人税等の支払額 | -196,075 | -211,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421,644 | 2,402,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,332 | -81,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,441,624 | 106,321 |
| リース用資産の取得による支出 | -2,073,473 | -1,738,622 |
| 社用資産の取得による支出 | -158,020 | -217,392 |
| 社用資産の売却による収入 | 5,421 | 582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095 | -1,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 859 | － |
| その他 | -10,163 | 3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,178 | -1,927,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -346,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960,000 | 4,109,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,583,073 | -3,849,897 |
| リース債務の返済による支出 | -112,999 | -113,048 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 106,700 |
| 預り保証金の返還による支出 | -138,386 | -7,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | -7,364 |
| 配当金の支払額 | -247,825 | -280,041 |
| 有償減資に伴う非支配株主への支出 | -101,424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,123 | -388,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,521 | 32,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,863 | 118,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,449,172 | 2,567,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
