東海リース（9761）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -2億4860万
- 2009年3月31日
- 2億6816万
- 2009年12月31日
- -1億9392万
- 2010年3月31日
- -1億3948万
- 2010年9月30日
- 2億8500万
- 2010年12月31日 -1.75%
- 2億8000万
- 2011年3月31日 +71.43%
- 4億8000万
- 2011年9月30日 -5.21%
- 4億5500万
- 2012年3月31日
- -4億5000万
- 2013年3月31日
- 1億
- 2013年9月30日 +900%
- 10億
- 2014年3月31日
- -2億3264万
- 2014年9月30日
- 5億800万
- 2015年3月31日 +194.42%
- 14億9565万
- 2015年9月30日
- -7億2668万
- 2016年3月31日
- -1億4168万
- 2016年9月30日
- 2000万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 11億3000万
- 2017年9月30日
- -13億5000万
- 2018年3月31日
- -1億2000万
- 2018年9月30日
- 20億2000万
- 2019年3月31日 -83.56%
- 3億3200万
- 2019年9月30日 +435.54%
- 17億7800万
- 2020年3月31日
- -4億3200万
- 2020年9月30日 -11.11%
- -4億8000万
- 2021年3月31日 -93.75%
- -9億3000万
- 2021年9月30日
- -4億5000万
- 2022年3月31日
- -4億
- 2022年9月30日 -125%
- -9億
- 2023年3月31日
- -3億4600万
- 2023年9月30日
- 21億600万
- 2024年3月31日 -49%
- 10億7400万
- 2024年9月30日 +105.68%
- 22億895万
- 2025年3月31日
- -8億3005万
- 2025年9月30日
- 38億3205万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、専従協力業者ならびに外注業者の工事費と販売費及び一般管理費等のリース事業を運行するための管理費用であり、設備投資資金需要のうち主なものは、リース用資産の取得によるものであります。2025/06/26 10:22
運転資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよびコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。
設備投資資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよび金融機関からの長期借入を基本としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
