財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,020百万円の支出(前年同期比48.2%減)となりました。これは主に、リース用資産の取得による支出2,073百万円と定期預金の払戻による収入1,255百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは624百万円の支出(前年同期比72.2%増)となりました。これは主に、短期および長期借入金の返済によるものです。
以上の結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より835百万円増加し、2,449百万円(前年同期比51.8%増)となりました。

2025/02/13 13:44