利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、906百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,059百万円収入が減少いたしました。主な理由は、仕入債務の増減額が1,069百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、999百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ846百万円支出が増加いたしました。主な理由は、定期預金の払戻しによる収入が1,144百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出(前年同期は33百万円の収入)となりました。主な理由は、短期借入金および長期借入金の純増額が110百万円減少したことによるものであります。

2025/02/13 13:52