利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2022年12月31日
- -12億4407万
- 2023年12月31日 -16.28%
- -14億4662万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 匿名組合出資金の払戻による収入133百万円等の増加に対し、投資有価証券の取得による支出895百万円、貸付けによる支出74百万円等の減少により838百万円の減少(前事業年度は760百万円の減少)となりました。2024/03/26 13:31
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
債権流動化による収入11,554百万円、長期借入金の差引増加額2,699百万円、社債の発行による収入1,089百万円等の増加に対し、債権流動化の返済による支出6,749百万円、社債の償還による支出1,820百万円等の減少により6,513百万円の増加(前事業年度は7,703百万円の増加)となりました。