四半期報告書-第49期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 669 | 176 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,935 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -652 | -734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 198 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | -530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -217 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -54 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -214 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 31 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| 特別退職金 | － | 784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,729 | 3,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,166 | -1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | -221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -123 | 310 |
| その他 | 188 | -334 |
| 小計 | 4,123 | 3,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 54 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -221 |
| 特別退職金の支払額 | － | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,081 | 2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -600 | -650 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 600 |
| 長期預金払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -1,051 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -77 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | 33 |
| その他 | 88 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | － |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -38 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -500 | -499 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714 | 445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,755 | 20,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,469 | 20,461 |
