アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 176 | 738 |
| 減価償却費 | 1,935 | 1,666 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -734 | -671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -530 | 241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -49 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 501 |
| 特別退職金 | 784 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -34 |
| 災害損失 | － | 1 |
| 受取和解金 | － | -65 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67 | -83 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 310 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,618 | 2,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,581 | -1,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -95 |
| その他 | -334 | -34 |
| 小計 | 3,119 | 3,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -145 |
| 特別退職金の支払額 | -714 | -47 |
| 災害損失の支払額 | － | -32 |
| 和解金の受取額 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266 | 3,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -650 | -750 |
| 預け金の払戻による収入 | 600 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -479 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -97 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -17 |
| 会員権の売却による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 33 | -3 |
| その他 | 50 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -43 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -499 | -576 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | 774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,016 | 20,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,461 | 21,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
