アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 738 | 977 |
| 減価償却費 | 1,666 | 1,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -671 | -661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | 145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | 269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -55 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 20 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | － |
| 退職給付制度改定益 | -34 | － |
| 災害損失 | 1 | － |
| 受取和解金 | -65 | － |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -17 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83 | -58 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,391 | 4,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,601 | -974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -451 |
| その他 | -34 | -228 |
| 小計 | 3,142 | 5,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 55 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -145 | -574 |
| 特別退職金の支払額 | -47 | － |
| 災害損失の支払額 | -32 | － |
| 和解金の受取額 | 23 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | 4,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| 預け金の預入による支出 | -750 | -1,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 550 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -559 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 会員権の取得による支出 | -17 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 1 |
| その他 | -9 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -576 | -620 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | 2,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,354 | 21,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,129 | 23,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
