四半期報告書-第51期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 738 | 977 |
減価償却費 | 1,666 | 1,641 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -671 | -661 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -8 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 113 | 145 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 241 | 269 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -55 |
支払利息 | 2 | 2 |
固定資産除却損 | 20 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 501 | - |
退職給付制度改定益 | -34 | - |
災害損失 | 1 | - |
受取和解金 | -65 | - |
新株予約権戻入益 | -15 | -17 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -3 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -83 | -58 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 73 | -99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,391 | 4,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,601 | -974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -95 | -451 |
その他 | -34 | -228 |
小計 | 3,142 | 5,201 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 55 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の還付額 | 20 | - |
法人税等の支払額 | -145 | -574 |
特別退職金の支払額 | -47 | - |
災害損失の支払額 | -32 | - |
和解金の受取額 | 23 | 42 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | 4,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 10 |
預け金の預入による支出 | -750 | -1,000 |
預け金の払戻による収入 | 550 | 900 |
有形固定資産の取得による支出 | -802 | -539 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -479 | -559 |
長期前払費用の取得による支出 | -56 | -136 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | - |
会員権の取得による支出 | -17 | - |
会員権の売却による収入 | 3 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | 0 |
関係会社の清算による収入 | - | 4 |
関係会社出資金の払込による支出 | -13 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -3 | 1 |
その他 | -9 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -43 | -42 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -576 | -620 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 774 | 2,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,354 | 21,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,129 | 23,569 |