四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 977 | 710 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -661 | -650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 145 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 269 | 350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -15 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 9 | 19 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | － | 45 |
| 新株予約権戻入益 | -17 | -18 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58 | -213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,669 | 2,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974 | -1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | 302 |
| その他 | -228 | -350 |
| 小計 | 5,201 | 2,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -888 |
| 和解金の受取額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,722 | 1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | 3 |
| 預け金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 900 | 950 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -2,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -1,009 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -136 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 4 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| その他 | 24 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -3,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -63 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -620 | -477 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,763 | -2,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,805 | 23,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,569 | 8,815 |
