アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 710 | 787 |
| 減価償却費 | 1,548 | 1,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -650 | -662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -1 |
| 固定資産除却損 | 19 | 2 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | 45 | － |
| 新株予約権戻入益 | -18 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,127 | 3,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,224 | -2,426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -213 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302 | 55 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -238 | 659 |
| その他 | -350 | -48 |
| 小計 | 2,354 | 3,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -888 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490 | 2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | -300 |
| 預け金の払戻による収入 | 950 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,589 | -637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -707 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -189 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 3 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1 |
| 会員権の取得による支出 | － | -16 |
| 会員権の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| その他 | -4 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,413 | -1,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -72 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -477 | -635 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,463 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,815 | 8,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
