アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月9日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 787 | 833 |
| 減価償却費 | 1,647 | 1,641 |
| 減損損失 | － | 692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -662 | -640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 358 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 2 | 32 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | － | 11 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,077 | 5,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 | -2,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | -94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 659 | -421 |
| その他 | -48 | -94 |
| 小計 | 3,644 | 4,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -913 | -1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,760 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300 | -499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -707 | -166 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 43 |
| 関係会社の清算による収入 | 1 | － |
| 会員権の取得による支出 | -16 | -3 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 36 |
| その他 | -12 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,992 | 1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -71 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,219 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -635 | -479 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -3,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,230 | 8,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
