四半期報告書-第55期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 833 | 1,005 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,565 |
| 減損損失 | 692 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -640 | -669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -242 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -877 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 32 | 10 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,776 | 6,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,546 | -1,305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -274 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | -273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -421 | 14 |
| その他 | -94 | -52 |
| 小計 | 4,058 | 7,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 14 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001 | 6,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -499 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -293 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -104 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 49 |
| その他 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,285 | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -85 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | | 872 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,219 | -2,432 |
| 配当金の支払額 | -479 | -422 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 3,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,763 | 9,491 |
