アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,618 | 1,218 |
| 減価償却費 | 2,172 | 2,521 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 332 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | -646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -204 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -64 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -214 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 31 | － |
| 固定資産除却損 | 198 | 149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| ソフトウエア除却損 | － | 81 |
| 特別退職金 | － | 850 |
| 退職給付制度改定損 | － | 87 |
| 災害損失 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | -327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367 | -343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | 335 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -787 | 203 |
| その他 | 301 | -420 |
| 小計 | 4,565 | 3,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 64 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -219 |
| 特別退職金の支払額 | － | -803 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,531 | 2,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -500 | -650 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 600 |
| 長期預金払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -1,275 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 141 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -89 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17 | 36 |
| その他 | 85 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,683 | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | － |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -52 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -526 | -528 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | 338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,755 | 20,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,016 | 20,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
