アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,218 | 2,255 |
| 減価償却費 | 2,521 | 2,283 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | 181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -646 | 224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -59 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | － |
| 固定資産除却損 | 149 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 501 |
| ソフトウエア除却損 | 81 | － |
| 特別退職金 | 850 | － |
| 退職給付制度改定損 | 87 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -34 |
| 災害損失 | 35 | 1 |
| 受取和解金 | － | -65 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327 | -1,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | -227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | -130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 203 | 148 |
| その他 | -420 | -47 |
| 小計 | 3,582 | 3,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 59 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 20 |
| 特別退職金の支払額 | -803 | -47 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -32 |
| 和解金の受取額 | － | 23 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647 | 3,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -650 | -1,150 |
| 預け金の払戻による収入 | 600 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -717 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 141 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -106 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 会員権の取得による支出 | -6 | -17 |
| 会員権の売却による収入 | 1 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 36 | -2 |
| その他 | 42 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -60 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -528 | -609 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | 450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,016 | 20,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,354 | 20,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
