有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 1,218 | 2,255 |
減価償却費 | 2,521 | 2,283 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -58 | 10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 9 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 24 | 181 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -646 | 224 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -59 |
支払利息 | 3 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -214 | - |
固定資産除却損 | 149 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | 501 |
ソフトウエア除却損 | 81 | - |
特別退職金 | 850 | - |
退職給付制度改定損 | 87 | - |
退職給付制度改定益 | - | -34 |
災害損失 | 35 | 1 |
受取和解金 | - | -65 |
新株予約権戻入益 | - | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -327 | -1,674 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343 | -227 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 35 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 335 | -130 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 203 | 148 |
その他 | -420 | -47 |
小計 | 3,582 | 3,444 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 59 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の還付額 | 30 | 20 |
特別退職金の支払額 | -803 | -47 |
災害損失の支払額 | -3 | -32 |
和解金の受取額 | - | 23 |
法人税等の支払額 | -219 | -153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647 | 3,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
預け金の預入による支出 | -650 | -1,150 |
預け金の払戻による収入 | 600 | 900 |
有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,031 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -717 |
無形固定資産の売却による収入 | 141 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -106 | -122 |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | -49 |
投資有価証券の売却による収入 | 233 | 15 |
関係会社株式の取得による支出 | -3 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -13 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -32 | - |
会員権の取得による支出 | -6 | -17 |
会員権の売却による収入 | 1 | 3 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 36 | -2 |
その他 | 42 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -2,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
少数株主への清算分配金の支払額 | -14 | - |
リース債務の返済による支出 | -52 | -60 |
ストックオプションの行使による収入 | 4 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -528 | -609 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 338 | 450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,016 | 20,354 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,354 | 20,805 |