アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,255 | 2,158 |
| 減価償却費 | 2,283 | 2,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -60 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108 |
| 固定資産除却損 | 31 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | 87 |
| 退職給付制度改定益 | -34 | － |
| 災害損失 | 1 | － |
| 受取和解金 | -65 | － |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -17 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,674 | 1,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | 461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 148 | 33 |
| その他 | -47 | -172 |
| 小計 | 3,444 | 5,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 60 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 特別退職金の支払額 | -47 | － |
| 災害損失の支払額 | -32 | － |
| 和解金の受取額 | 23 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,312 | 5,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| 預け金の預入による支出 | -1,150 | -1,350 |
| 預け金の払戻による収入 | 900 | 1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -7,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -703 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -122 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 280 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13 | － |
| 会員権の取得による支出 | -17 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | 1 |
| その他 | -6 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -7,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -6,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -609 | -651 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -6,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | -9,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,354 | 20,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,805 | 11,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
