有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 2,255 | 2,158 |
減価償却費 | 2,283 | 2,181 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -29 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 0 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 181 | -284 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 224 | 294 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -60 |
支払利息 | 2 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -108 |
固定資産除却損 | 31 | 13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 501 | 87 |
退職給付制度改定益 | -34 | - |
災害損失 | 1 | - |
受取和解金 | -65 | - |
新株予約権戻入益 | -15 | -17 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,674 | 1,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227 | 461 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6 | 21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -130 | 9 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 148 | 33 |
その他 | -47 | -172 |
小計 | 3,444 | 5,669 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 60 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の還付額 | 20 | - |
特別退職金の支払額 | -47 | - |
災害損失の支払額 | -32 | - |
和解金の受取額 | 23 | 42 |
法人税等の支払額 | -153 | -587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,312 | 5,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 10 |
預け金の預入による支出 | -1,150 | -1,350 |
預け金の払戻による収入 | 900 | 1,200 |
有価証券の償還による収入 | - | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -7,107 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -717 | -703 |
長期前払費用の取得による支出 | -122 | -163 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 280 |
関係会社株式の取得による支出 | - | 0 |
関係会社の清算による収入 | - | 4 |
関係会社出資金の払込による支出 | -13 | - |
会員権の取得による支出 | -17 | - |
会員権の売却による収入 | 3 | 0 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2 | 1 |
その他 | -6 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -7,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -60 | -60 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -6,200 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -609 | -651 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -6,913 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 450 | -9,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,354 | 20,805 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,805 | 11,278 |