アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,158 | 1,903 |
| 減価償却費 | 2,181 | 2,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -284 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -17 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -17 |
| 固定資産除却損 | 13 | 21 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | － | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 新株予約権戻入益 | -17 | -18 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035 | -1,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461 | -186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33 | -525 |
| その他 | -172 | -216 |
| 小計 | 5,669 | 2,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 18 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -987 |
| 和解金の受取額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | 1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | -196 |
| 預け金の預入による支出 | -1,350 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 1,200 | 950 |
| 有価証券の償還による収入 | 6 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,107 | -2,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -703 | -1,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -163 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280 | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 関係会社の清算による収入 | 4 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| その他 | 26 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,795 | -4,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -73 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,200 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -651 | -511 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,913 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,526 | -3,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,278 | 8,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
