四半期報告書-第50期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月9日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -376 | -138 |
| 減価償却費 | 525 | 551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | 646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | － | -34 |
| 災害損失 | － | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101 | -127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,015 | 4,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,275 | -903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -681 |
| その他 | -11 | -25 |
| 小計 | 3,402 | 3,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -110 |
| 特別退職金の支払額 | － | -47 |
| 災害損失の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,279 | 3,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -100 | -550 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -126 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -17 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -4 |
| その他 | 15 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -218 | -256 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,497 | 3,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,016 | 22,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,513 | 23,360 |
