四半期報告書-第51期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -138 | -251 |
| 減価償却費 | 551 | 571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 646 | 612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | -34 | － |
| 災害損失 | 0 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127 | -80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -206 | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,698 | 6,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -903 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -681 | -345 |
| その他 | -25 | -151 |
| 小計 | 3,919 | 5,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -332 |
| 特別退職金の支払額 | -47 | － |
| 災害損失の支払額 | -11 | － |
| 和解金の受取額 | － | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770 | 5,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -550 | -400 |
| 預け金の払戻による収入 | 550 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -281 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -91 |
| 会員権の取得による支出 | -17 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| その他 | 6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -294 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,005 | 4,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,354 | 23,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,360 | 24,929 |