四半期報告書-第52期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -251 | -447 |
| 減価償却費 | 571 | 517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 612 | 589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -41 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -12 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80 | -98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -273 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,104 | 4,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | -1,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345 | -179 |
| その他 | -151 | -120 |
| 小計 | 5,359 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 12 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -560 |
| 和解金の受取額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,093 | 3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 預け金の預入による支出 | -400 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 400 | 950 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -91 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661 | 187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | -20 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -294 | -224 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,124 | 3,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,805 | 24,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,929 | 14,394 |