アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 806 | 998 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,106 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 255 | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -33 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 191 |
| 退職給付制度改定益 | － | -34 |
| 災害損失 | － | 0 |
| 受取和解金 | － | -65 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | -121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47 | -286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,614 | 1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -278 |
| その他 | -309 | 3 |
| 小計 | 2,616 | 2,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 33 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -112 |
| 特別退職金の支払額 | － | -47 |
| 災害損失の支払額 | － | -31 |
| 受取和解金 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | 2,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -500 | -750 |
| 預け金の払戻による収入 | 400 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689 | -318 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -17 |
| 会員権の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -3 |
| その他 | 21 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -28 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -244 | -283 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,016 | 21,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,202 | 21,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
