四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 806 | 998 |
減価償却費 | 1,342 | 1,106 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -19 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -51 | 138 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 255 | 182 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -33 |
支払利息 | 1 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
固定資産除却損 | 1 | 15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 191 |
退職給付制度改定益 | - | -34 |
災害損失 | - | 0 |
受取和解金 | - | -65 |
新株予約権戻入益 | - | -15 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -103 | -121 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 47 | -286 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,614 | 1,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -876 | -692 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -70 | -278 |
その他 | -309 | 3 |
小計 | 2,616 | 2,377 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 33 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の還付額 | 30 | 20 |
法人税等の支払額 | -145 | -112 |
特別退職金の支払額 | - | -47 |
災害損失の支払額 | - | -31 |
受取和解金 | - | 23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | 2,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
預け金の預入による支出 | -500 | -750 |
預け金の払戻による収入 | 400 | 550 |
有形固定資産の取得による支出 | -162 | -537 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -689 | -318 |
長期前払費用の取得による支出 | -16 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -3 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -32 | - |
会員権の取得による支出 | - | -17 |
会員権の売却による収入 | - | 3 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -13 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3 | -3 |
その他 | 21 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -1,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
少数株主への清算分配金の支払額 | -14 | - |
リース債務の返済による支出 | -25 | -28 |
ストックオプションの行使による収入 | 2 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -244 | -283 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -312 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,186 | 819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,016 | 21,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,202 | 21,174 |