アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 998 | 1,128 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 138 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -37 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | － |
| 退職給付制度改定益 | -34 | － |
| 災害損失 | 0 | － |
| 受取和解金 | -65 | － |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -17 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121 | -69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -286 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,270 | 2,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | -15 |
| その他 | 3 | -188 |
| 小計 | 2,377 | 4,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -112 | -332 |
| 特別退職金の支払額 | -47 | － |
| 災害損失の支払額 | -31 | － |
| 和解金の受取額 | 23 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,262 | 3,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -750 | -600 |
| 預け金の払戻による収入 | 550 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -450 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -123 |
| 会員権の取得による支出 | -17 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -283 | -326 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,354 | 21,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,174 | 23,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
