アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,128 | 752 |
| 減価償却費 | 1,095 | 984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 110 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173 | 222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -12 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 3 | 14 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | － | 45 |
| 新株予約権戻入益 | -17 | -18 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | -101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -295 | -727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,643 | 1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | 192 |
| その他 | -188 | -180 |
| 小計 | 4,210 | 2,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 12 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -572 |
| 和解金の受取額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,956 | 1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 預け金の預入による支出 | -600 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 600 | 950 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -1,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -804 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -123 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 4 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -40 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -326 | -255 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,623 | -461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,805 | 23,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,428 | 10,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
