四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 752 | 933 |
減価償却費 | 984 | 1,086 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 31 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -21 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -62 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 222 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 213 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
支払利息 | 1 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | - |
固定資産除却損 | 14 | 2 |
販売用ソフトウエア除却損 | 45 | - |
新株予約権戻入益 | -18 | -36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,661 | 2,230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -405 | -1,291 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -101 | -115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 192 | 535 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -727 | 175 |
その他 | -180 | -5 |
小計 | 2,297 | 3,734 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の還付額 | 10 | 10 |
法人税等の支払額 | -572 | -513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | 3,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 3 | -300 |
預け金の払戻による収入 | 950 | - |
有価証券の償還による収入 | 43 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -561 |
無形固定資産の取得による支出 | -804 | -527 |
長期前払費用の取得による支出 | -72 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -405 | -299 |
投資有価証券の売却による収入 | 90 | - |
関係会社の清算による収入 | - | 1 |
会員権の売却による収入 | 3 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
その他 | -4 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -1,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -40 | -48 |
ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -255 | -256 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -303 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461 | 1,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,816 | 9,398 |