アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752 | 933 |
| 減価償却費 | 984 | 1,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 222 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 2 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | 45 | － |
| 新株予約権戻入益 | -18 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | 2,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -1,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | 535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -727 | 175 |
| その他 | -180 | -5 |
| 小計 | 2,297 | 3,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | 3,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | -300 |
| 預け金の払戻による収入 | 950 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804 | -527 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -72 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1 |
| 会員権の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -1,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -40 | -48 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -255 | -256 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | 1,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,816 | 9,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
