四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933 | 486 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | － | 11 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230 | 4,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -1,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | -211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 175 | -669 |
| その他 | -5 | -2 |
| 小計 | 3,734 | 3,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244 | 3,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300 | -499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527 | -129 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 1 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 32 |
| その他 | -12 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48 | -47 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -442 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,060 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -2,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227 | -645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,398 | 7,632 |