アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486 | 894 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 販売用ソフトウエア除却損 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,581 | 6,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,358 | -534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | -344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -669 | -350 |
| その他 | -2 | -25 |
| 小計 | 3,711 | 7,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,108 | 6,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -499 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -4 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 47 |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -47 | -55 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -442 | 872 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,060 | -1,931 |
| 配当金の支払額 | -256 | -226 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645 | 4,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,632 | 10,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
