営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は81億71百万円となり、前期末に比べ31億6百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、売上増に伴う売上債権の増加はあったものの、主に税金等調整前当期純利益の計上等により、16億67百万円(前期比35億14百万円減)となりました。

2014/06/26 11:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、売上増に伴う売上債権の増加はあったものの、主に税金等調整前当期純利益の計上等により、16億67百万円(前期比35億14百万円減)となりました。

2014/06/26 11:56