営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は29億33百万円(前期比59.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上16億75百万円、仕入債務の増加8億56百万円等による資金の増加、法人税等の支払額9億46百万円、退職給付に係る負債の減少7億81百万円等による資金の減少によるものであります。

2018/06/22 13:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取利息及び受取配当金」、「支払利息」、「利息及び配当金の受取額」及び「利息の支払額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受取利息及び受取配当金」△12百万円、「支払利息」2百万円、「利息及び配当金の受取額」15百万円及び「利息の支払額」△2百万円は、「その他」として組み替えております。

2018/06/22 13:14