JAFCO（8595）の社債の発行による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは6,855百万円のキャッシュインフロー(前年同四半期4,101百万円のキャッシュアウトフロー)となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の発行による収入によるものであります。
これらの結果、現金及び現金同等物は12,656百万円減少しました。現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は56,825百万円(前年同四半期末43,542百万円)となりました。そのうち7,399百万円(前年同四半期末6,845百万円)はファンドの出資持分であります。また、当社グループが管理運営するファンドに対して当社グループが出資金として今後支払を約束している金額は、当第2四半期連結会計期間末で41,133百万円(前年同四半期末28,143百万円)であります。

2023/11/09 12:00