キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 68億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億、営業活動によるキャッシュ・フロー -95億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -5,802 | -1,935 | -2,813 | -7,737 | -6 | 57,584 | 2Q | 4,391 | -6,697 | -3,228 | -2,306 | -36 | 63,690 | 3Q | 16,722 | -7,674 | -3,796 | 9,048 | -26 | 75,953 | 通期 | 28,822 | -5,744 | -3,970 | 23,078 | -55 | 89,895 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,390 | 4,010 | -4,951 | 9,400 | -16 | 94,246 | 2Q | 9,596 | 10,945 | -4,376 | 20,541 | -19 | 105,544 | 3Q | 9,818 | 11,949 | -13,481 | 21,767 | -22 | 97,829 | 通期 | 12,788 | 11,768 | -14,092 | 24,556 | -200 | 99,302 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,010 | -49 | -4,608 | 2,961 | -30 | 96,901 | 2Q | 6,701 | -16,552 | -5,173 | -9,851 | -41 | 83,385 | 3Q | 11,392 | -1,553 | -5,426 | 9,839 | -55 | 104,113 | 通期 | 15,117 | -1,580 | -5,817 | 13,537 | -68 | 107,179 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,364 | -160 | -4,952 | 3,204 | -1 | 105,414 | 2Q | 5,270 | 23,029 | -66,727 | 28,299 | -25 | 68,691 | 3Q | 5,054 | 23,071 | -68,792 | 28,125 | -77 | 66,403 | 通期 | 7,425 | 24,732 | -69,046 | 32,157 | -289 | 70,086 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -9,369 | 153 | -3,370 | -9,216 | -7 | 56,307 | 2Q | -2,907 | -6 | -3,907 | -2,913 | -245 | 62,359 | 3Q | -2,025 | -59 | -3,955 | -2,084 | -287 | 62,817 | 通期 | -1,350 | 213 | -3,923 | -1,137 | -288 | 63,878 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,019 | -240 | -3,543 | -8,259 | -114 | 51,694 | 通期 | 12,177 | -277 | -3,581 | 11,900 | -172 | 72,040 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,252 | 778 | -3,666 | -474 | -37 | 67,388 | 通期 | 8 | 49,154 | -13,944 | 49,162 | -127 | 107,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,921 | 390 | -28,827 | -10,531 | -46 | 68,426 | 通期 | -12,958 | 748 | -43,474 | -12,210 | -76 | 52,603 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,520 | 770 | -4,101 | -6,750 | -14 | 43,542 | 通期 | -7,245 | 69,640 | -46,225 | 62,395 | -39 | 69,481 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -20,449 | -38 | 6,855 | -20,487 | -180 | 56,825 | 通期 | -9,570 | -100 | 6,836 | -9,670 | -305 | 67,606 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 230億7800万
- 2016年3月（連） +6.4%
- 245億5600万
- 2017年3月（連） -44.87%
- 135億3700万
- 2018年3月（連） +137.55%
- 321億5700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億3700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 119億
- 2021年3月（連） +313.13%
- 491億6200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -122億1000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 623億9500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -96億7000万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -5500万
- 2016年3月（連）増加+263.64%
- -2億
- 2017年3月（連）減少-66%
- -6800万
- 2018年3月（連）増加+325%
- -2億8900万
- 2019年3月（連）減少-0.35%
- -2億8800万
- 2020年3月（連）減少-40.28%
- -1億7200万
- 2021年3月（連）減少-26.16%
- -1億2700万
- 2022年3月（連）減少-40.16%
- -7600万
- 2023年3月（連）減少-48.68%
- -3900万
- 2024年3月（連）増加+682.05%
- -3億500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 46.53%
- 2016年3月（連）
- 31.07%
- 2017年3月（連）
- 54.27%
- 2018年3月（連）
- 25.2%
- 2019年3月（連）
- -5.22%
- 2020年3月（連）
- 40.79%
- 2021年3月（連）
- 0.04%
- 2022年3月（連）
- -46.82%
- 2023年3月（連）
- -51.48%
- 2024年3月（連）
- -39.15%