キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,808 | 14,180 |
減価償却費 | 136 | 160 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -574 | -2,835 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -21 |
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) | -26 | -8 |
成功報酬返戻引当金の増減額(△は減少) | -10 | -140 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | -10 |
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) | -15 | -157 |
投資有価証券評価損 | 5 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -1,407 |
支払利息 | 114 | 48 |
為替差損益(△は益) | 1,346 | -227 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 6,124 | 3,229 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -107 | 326 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -259 | -45 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -293 | 936 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -875 | 222 |
その他 | -314 | 41 |
小計 | 23,663 | 14,350 |
利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,407 |
利息の支払額 | -155 | -50 |
法人税等の支払額 | -12,101 | -1,570 |
法人税等の還付額 | - | 979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,788 | 15,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -15,000 |
有価証券の償還による収入 | 12,000 | 15,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -175 | -40 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,500 |
投資有価証券の売却等による収入 | - | 2 |
長期貸付けによる支出 | -26 | -14 |
長期貸付金の回収による収入 | 27 | 37 |
投資その他の資産の増加に伴う支出 | -70 | -50 |
投資その他の資産の減少に伴う収入 | 39 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,768 | -1,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -3,159 | -1,782 |
社債の償還による支出 | -8,000 | - |
配当金の支払額 | -4,432 | -4,434 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,092 | -5,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,057 | 158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,406 | 7,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,302 | 107,179 |