キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,808 | 14,180 |
| 減価償却費 | 136 | 160 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -574 | -2,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -21 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -10 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -10 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -15 | -157 |
| 投資有価証券評価損 | 5 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -1,407 |
| 支払利息 | 114 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 1,346 | -227 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,124 | 3,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -107 | 326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | -45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -293 | 936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -875 | 222 |
| その他 | -314 | 41 |
| 小計 | 23,663 | 14,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -155 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -12,101 | -1,570 |
| 法人税等の還付額 | － | 979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,788 | 15,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 37 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -70 | -50 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 39 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,768 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,159 | -1,782 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,432 | -4,434 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,092 | -5,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,057 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,406 | 7,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,302 | 107,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
