キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,180 | 34,766 |
減価償却費 | 160 | 225 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -2,835 | -865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -15 |
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) | -8 | -29 |
成功報酬返戻引当金の増減額(△は減少) | -140 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 26 |
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) | -157 | -105 |
移転関連費用 | - | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -1,407 | -1,460 |
支払利息 | 48 | 23 |
為替差損益(△は益) | -227 | 373 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19,718 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
投資有価証券評価損(特別損失) | - | 403 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 3,229 | -4,773 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 326 | 41 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45 | 207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 936 | 549 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 222 | -828 |
その他 | 41 | 28 |
小計 | 14,350 | 8,945 |
利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,461 |
利息の支払額 | -50 | -36 |
法人税等の支払額 | -1,570 | -2,944 |
法人税等の還付額 | 979 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,117 | 7,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -15,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 15,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -40 | -239 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | - |
投資有価証券の売却等による収入 | 2 | 25,165 |
長期貸付けによる支出 | -14 | -25 |
長期貸付金の回収による収入 | 37 | 23 |
投資その他の資産の増加に伴う支出 | -50 | -182 |
投資その他の資産の減少に伴う収入 | 13 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | 24,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,782 | -1,343 |
社債の償還による支出 | - | -2,000 |
配当金の支払額 | -4,434 | -4,432 |
自己株式の取得による支出 | | -61,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,817 | -69,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,877 | -37,093 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,179 | 70,086 |