キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,766 | 13,600 |
減価償却費 | 225 | 116 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -865 | -712 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -114 |
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) | -29 | -38 |
成功報酬返戻引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | -155 |
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) | -105 | 24 |
移転関連費用 | 103 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,460 | -1,410 |
支払利息 | 23 | 3 |
為替差損益(△は益) | 373 | 449 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,718 | -190 |
投資有価証券評価損(特別損失) | 403 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -4,773 | -2,264 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 41 | -201 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 207 | -207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 549 | -848 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -828 | 829 |
その他 | 28 | -241 |
小計 | 8,945 | 8,640 |
利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 1,410 |
利息の支払額 | -36 | -3 |
法人税等の支払額 | -2,944 | -11,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,425 | -1,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -239 | -119 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -169 |
投資有価証券の売却等による収入 | 25,165 | 383 |
長期貸付けによる支出 | -25 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 23 | 0 |
投資その他の資産の増加に伴う支出 | -182 | -68 |
投資その他の資産の減少に伴う収入 | 40 | 187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,732 | 213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,343 | -812 |
社債の償還による支出 | -2,000 | - |
配当金の支払額 | -4,432 | -3,310 |
自己株式の取得による支出 | -61,270 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,046 | -3,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,093 | -5,277 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,086 | 63,878 |