キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,446 | 11,547 |
| 減価償却費 | 99 | 120 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -528 | -2,287 |
| 貸倒引当金の増減額 | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | -163 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -192 | -165 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -10 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -222 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -1,393 |
| 支払利息 | 99 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 776 | -326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,934 | 2,502 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53 | 301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | -45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73 | 501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -247 | -210 |
| その他 | -753 | 459 |
| 小計 | 20,656 | 10,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -143 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -12,064 | -1,549 |
| 法人税等の還付額 | － | 978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818 | 11,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 36 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -48 | -30 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 21 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,949 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550 | -1,293 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,430 | -4,432 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,481 | -5,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,934 | 4,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,829 | 104,113 |
