キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,507 | 19,446 |
減価償却費 | 100 | 99 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -3,881 | -528 |
貸倒引当金の増減額 | -23 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -142 | -219 |
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) | -168 | -192 |
成功報酬返戻引当金の増減額(△は減少) | -2,109 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 12 |
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) | -567 | -222 |
受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,350 |
支払利息 | 130 | 99 |
為替差損益(△は益) | -1,021 | 776 |
関係会社清算分配益 | -24 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,098 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 8,419 | 3,934 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -277 | 53 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | -304 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 117 | 73 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,430 | -247 |
その他 | 454 | -753 |
小計 | 30,989 | 20,656 |
利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 1,370 |
利息の支払額 | -162 | -143 |
法人税等の支払額 | -15,169 | -12,064 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,722 | 9,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -14,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 4,000 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -15 | -21 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
関係会社株式の売却による収入 | 20 | - |
関係会社の清算分配による収入 | 32 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,267 | - |
長期貸付けによる支出 | -26 | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | 44 | 27 |
投資その他の資産の増加に伴う支出 | -53 | -48 |
投資その他の資産の減少に伴う収入 | 67 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,674 | 11,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 900 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,586 | -2,550 |
社債の償還による支出 | - | -8,000 |
配当金の支払額 | -1,108 | -4,430 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,796 | -13,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,411 | -352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,662 | 7,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,953 | 97,829 |