キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,873 | 34,507 |
| 減価償却費 | 123 | 100 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -3,881 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -142 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -153 | -168 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -50 | -2,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 315 | -567 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,083 | -1,067 |
| 支払利息 | 252 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | -1,021 |
| 関係会社清算分配益 | － | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2,098 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,206 | 8,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49 | -277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | 44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 443 | 117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111 | -1,430 |
| その他 | 349 | 454 |
| 小計 | 21,045 | 30,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -300 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,961 | -15,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,874 | 16,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -14,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社の清算分配による収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,267 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 44 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -24 | -53 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 37 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475 | -7,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,359 | -3,586 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,108 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,618 | -3,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,077 | 2,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,807 | 7,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,870 | 75,953 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
