キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,547 | 30,834 |
| 減価償却費 | 120 | 161 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | -710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -138 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -165 | -156 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -140 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -155 | -83 |
| 移転関連費用 | － | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,393 | -1,440 |
| 支払利息 | 37 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -326 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,502 | -3,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 301 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 501 | -236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -210 | -726 |
| その他 | 459 | -63 |
| 小計 | 10,613 | 6,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,440 |
| 利息の支払額 | -43 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,549 | -2,766 |
| 法人税等の還付額 | 978 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,392 | 5,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 23,247 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 23 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -30 | -148 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 8 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | 23,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -1,092 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -4,432 | -4,430 |
| 自己株式の取得による支出 | | -61,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 | -68,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,811 | -40,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,113 | 66,403 |
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