流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における当社グループの財政状態は、流動資産160,489百万円(前期比2.8%増)、固定資産5,051百万円(前期比34.1%増)、流動負債6,566百万円(前期比74.4%減)、固定負債21,334百万円(前期比523.2%増)、純資産は137,639百万円(前期比5.3%増)となり、総資産は165,540百万円(前期比3.6%増)となりました。
流動資産については、現金及び預金が主に法人税等の支払により前年度から1,875百万円減少、営業投資有価証券は新規IPOを含めた上場営業投資有価証券の時価上昇や為替の影響により前年度から5,390百万円増加しています。固定資産については、投資有価証券が主に評価差額の増加により前年度から1,083百万円増加しています。流動負債については、未払法人税等が前年度から20,103百万円減少し、固定負債については転換社債型新株予約権付社債15,000百万円を発行したことにより前年度から増加しております。
c.キャッシュ・フローの状況

2024/06/19 13:05